매일 아침 자동으로 받는 자금일보 설정하기
자금일보는 매일 아침 8시에 자동으로 발송되는 회사의 자금 현황 리포트입니다. 카카오톡 알림톡 혹은 이메일로 받아보실 수 있어요. PC로 보기 , 모바일로 보기 를 통해서 요약 리포트에 대한 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
1. 자금일보는 어디서 켜고 끌 수 있나요?
설정 위치
자금일보는 각 사용자가 좌측 사이드바 상단의 회사명 클릭 → 회사 정보 드롭다운 → 구성원 정보 에서 "자금일보 메일" 또는 "자금일보 알림톡" 수신 여부를 토글 스위치로 직접 켜고 끌 수 있습니다.
또는 홈 화면, 배너 등에서 "자금일보 알림 설정" 버튼/배너를 클릭해 자금일보 알림 관리 모달에서 바로 설정할 수 있습니다.
설정 방법
"메일로 받기" 또는 "카카오톡으로 받기" 스위치를 켜면 해당 채널로 자금일보를 수신합니다.
언제든 스위치를 끄면 발송이 중단됩니다.
(관리자/구성원 각각 개별 설정 가능)
2. 자금일보는 언제, 어떤 데이터를 기준으로 발송되나요?
발송 시점
자금일보는 매일 아침 8시에 자동으로 발송됩니다.
데이터 기준
전일(어제) 자정까지 집계된 회사의 은행 계좌, 카드, 현금흐름, 주요 자금 현황, 입출금, 잔액, 주요 변동 등 최신 데이터를 기준으로 생성됩니다.
데이터는 회사에 연동된 계좌/카드/증빙 등 실제 수집된 정보를 기반으로 합니다.
수신 대상
자금일보 수신을 "ON"으로 설정한 구성원(메일/알림톡 각각)에게만 발송됩니다.
3. 자금일보의 내용은 무엇인가요?
포함 내용 예시
전일 기준 전체 계좌 잔액
입금/출금 내역 요약 (주요 거래처, 금액, 건수 등)
카드 사용 내역 요약
현금흐름(잔액 변화) 요약
이상 거래/특이사항 알림 (예: 대규모 입출금, 미수금/미지급 등)
주요 계좌별 상세 내역
최근 자금 변동 추이
발송 형태
메일: HTML 형식의 리포트
알림톡: 주요 요약 정보(모바일 웹 링크 포함)
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 자금일보를 받는 사람을 변경하고 싶어요.
좌측 사이드바 상단의 회사명 클릭 → 회사 정보 드롭다운 → 구성원 정보 에서 직접 ON/OFF 할 수 있습니다.
Q. 자금일보가 오지 않아요.
수신 설정이 켜져 있는지, 이메일/휴대폰 정보가 정확한지 확인해 주세요.
Q. 자금일보의 데이터가 실제와 다르게 보입니다.
데이터는 전일 자정까지 수집된 기준입니다. 계좌/카드 연동 상태를 확인해 주세요.
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